- Rynek akcji
- Relatywna stopa zwrotu
- Futures
- Futures day trading
- Rentowność obligacji Skarbu Państwa


Rynek akcji publikowany jest przed rozpoczęciem obrotu na rynku kasowym. zawiera opis przebiegu ostatniej sesji na rynku kasowym, statystyki notowań w postaci tabeli i wykresów indeksu WIG20, oraz m.in. zmiany głównych indeksów światowych, ocenę sytuacji technicznej wraz z krótką prognozą zachowania indeksu WIG20. Raport zawiera również kalendarium publikacji wskaźników makroekonomicznych (Polska i zagranica) oraz najważniejsze wydarzenia w spółkach z krótkim komentarzem BM BPH.

Relatywna stopa zwrotu zawiera informacje o spółkach, które najbardziej wzrosły/spadły względem indeksu odniesienia, którym jest WIG. Raport zawiera zestawienia spółek, które zmieniły wartość najmocniej w okresie jednej, trzech, pięciu, dwudziestu, sześćdziesięciu sesji oraz od początku roku (YTD). Dodatkowo znajdują się tam zmiany indeksu WIG i WIG20 względem wybranych indeksów zagranicznych. Raport ten zawiera także wykresy obrazujące zachowanie się indeksu WIG na tle wybranych indeksów zagranicznych.

Futures publikowany jest przed rozpoczęciem notowań rynku terminowego. Zawiera opis przebiegu ostatniej sesji kontraktów terminowych, statystyki sesji w postaci tabeli i wykresów, oraz m.in. zmiany głównych indeksów światowych, ocenę sytuacji technicznej na rynku terminowym wraz z krótką prognozą. Dedykowany jest dla aktywnych inwestorów dokonujących transakcji na najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na indeks WIG20.

Futures day trading dotyczy rynku terminowego i inwestycji o dziennym horyzoncie czasowym (daytrading). Opracowanie zawiera statystykę rynku w momencie sporządzania raportu oraz określenie poziomu oraz rodzaju pozycji (długa/krótka) na podstawie wskazań i sygnałów analizy technicznej. Raport dotyczy kontraktów terminowych na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Opracowanie oparte jest o bieżące wskazania analizy technicznej na podstawie wybranego zestawu narzędzi. Zawiera zalecenie inwestycyjne dla rynku futures w najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym (intraday) wraz ze wskazaniem zalecanej na podstawie analizy technicznej pozycji (short/long) oraz poziomu jej zajmowania i linii obrony (stop loss).

Rentowność obligacji Skarbu Państwa dotyczy rynku obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których emitentem jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej i uwzględnia jedynie obligacje o stałym procentowaniu oraz zerokuponowe, które były przedmiotem zawartych transakcji w danym dniu sesyjnym. Rentowność obligacji liczona jest w oparciu o prostą stopę zwrotu do wykupu bez reinwestycji otrzymywanych odsetek, pomniejszoną o prowizję BM BPH, będącą kosztem zakupu papieru wartościowego.